Mart 2020

Sadržaj:

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • ADMINISTRACIJA

U dopunama verzije realizovanim tokom marta, u najvećoj meri unapređene su funkcionalnosti u modulu Finansijskog poslovanja.

 

GENERALNO

U poslednjim izmenama u verziji, implementirana je nova funkcionalnost slanja i prijema e-Računa.

U štampi fakture dodato je novo dugme [bluetext]eRačuni[/bluetext]. Ovo dugme ima funkciju da uskladišti konkretnu fakturu za slanje provajderu uz napomenu da se ono pojavljuje samo prilikom štampanja fakture i nasleđenih logičnih formi (Izlazna faktura sa akcijskim rabatom, faktura repromaterijala i slično):

Štampa fakture - Polje eRačuni

Nakon toga otvara se sama forma za obradu eRačuna koji su primljeni, poslati ili čekaju na slanje i obradu. Ova forma se nalazi i u delu [bluetext]Administracija – Pregled primljenih i poslatih eRačuna[/bluetext]. Smatramo da su standardne funkcije ove forme prilično jasne: eRačun se šalje provajderu i tu se može pratiti status zahteva (svaki poslati račun dobija određeni status: Čeka validaciju, Čeka potvrdu, Poslat, Dostavljen, Otkazano, Neuspešno...):

Administracija – Pregled poslatih eRačuna

Administracija – Pregled preuzetih eRačuna

Sličan je postupak i kod provere eRačuna za prijem s tim što se za ovu proceduru vezuje funkcionalnost automatskog formiranja kalkulacije na osnovu istog:

Kalkulacija / Automatsko formiranje na osnovu eRačuna

Ovo je prva, inicijalna verzija tako da će se ova funkcionalnost razvijati u skladu sa potrebama korisnika.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Da bi se skratila procedura unosa nove recepture iz šifarnika artikala dodato je novo dugme [bluetext]Nova aktuelna[/bluetext]. Ovo dugme se pojavljuje samo ukoliko ne postoji aktuelna receptura. Ukoliko postoji, onda se ta receptura već pojavljuje u formi aktivnog ekrana:

Šifarnik artikala - Receptura artikla

OBRAČUN ZARADA

U formi [bluetext]Ostalih ličnih primanja – Isplata licu van radnog odnosa [/bluetext] postavljena je identična šema knjiženja kao u obračunu zarada – obaveza za porez (konto 489) će u nalogu biti automatski zatvorena i taj iznos će biti knjižen na konto objedinjene naplate 4590 u minusu. Prilikom knjiženja izvoda, ta uplata se knjiži na taj konto. Za konto 463 obaveze za neto, ne važi.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Prilikom formiranja [bluetext]Izveštaja prihoda i rashoda[/bluetext] koji obuhvata 2 poslovne godine, u dosadašnjoj postavci izveštaj je generisao i knjiženja zatvaranja prihoda i rashoda, nalog FR-2 iz prethodne godine i prouzrokovao naispravnost izveštaja. Ovaj izveštaj je sada unapređen na način da se ignorišu FR-1 i FR-2 nalozi u prethodnim ali i u tekućoj godini.

U Specifikaciji virmanskih računa funkcije [bluetext]Obrade dnevnih pazara[/bluetext] dodata je još jedna kolona [bluetext]Referentni POPDV ID[/bluetext] kojom se definiše na koju stavku iz specifikacije pazara se odnosi konkretan virmanski račun. Ovo je neophodno zbog ispravnog knjiženja u PDV evidenciji za neke specifične situacije. Podrazumevano je 3.2 i retko kad ima potrebe da se ovo menja. Izbor se vrši standardno pomoću tastera + iz šifarnika vrste PDV prometa:

Specifikacija dnevnih pazara

U formi funkcije [bluetext]Obrade dnevnih pazara[/bluetext] dodate su specifikacije po načinima plaćanja, separator kao i uvođenje tastera [bluetext]Osveži[/bluetext] u dnu ekrana kojim se ovi podaci ponovo računaju. Kroz meni koji se dobija desnim klikom, omogućen je eksport i štampa ove tabele:

Taster – Osveži podatke

U delu Obrada izvoda u elektronskom formatu uvedena su brojna unapređenja:

  • Dodato je polje [bluetext]Kontiraj sve[/bluetext] u funkciji Obrada uvezenog izvoda kojim se inicira kontiranje svih izvoda koji su u obradi.
  • Dodato je polje [bluetext]Pošalji u GK sve[/bluetext] u funkciji Obrada uvezenog izvoda kojom se svi izvodi šalju u glavnu knjigu (konfirmisani u statusu 2 ili 9 u zavisnosti od konfiguracionog parametra 10110 a nekonfirmisani u statusu 1):

Polja Kontiraj sve / Pošalji u GK

  • Omogućeno je brisanje stavke u funkciji [bluetext]Obrada uvezenog izvoda[/bluetext] što je neophodno u nekim specifičnim situacijama:

Brisanje stavke izvoda

  • Omogućena je ručna promena statusa izvoda u funkciji Obrade uvezenog izvoda:

obrada.iz.2 thumb

  • Implementirana je nova funkcionalnost [bluetext]Otvori[/bluetext] u obradi izvoda u formi obrade naloga glavne knjige kojom je moguće odmah se pozicionirati na konkretan izvod:

Obrada naloga glavne knjige - Otvori u obradi izvoda

  • Dodata je nova kolona [bluetext]Prefiks[/bluetext] u [bluetext]Registru računa za obradu izvoda[/bluetext] u elektronskom formatu kojim je moguće da se promeni predefinisan prefiks IZ i samim tim omogući obrada izvoda i za firme koje imaju više od jednog poslovnog računa u istoj banci:

Registar računa za obradu izvoda - Kolona Prefiks

  • Dosadašnji Hotkey za prikaz i selektovanje otvorenih stavki u funkciji obrade izvoda u elektronskom formatu promenjen je sa F12 na F8 (analogno identičnoj funkcionalnosti u delu Obrade naloga glavne knjige).

Unapređena je funkcija preknjižavanja prometa finansijskog knjigovodstva – Preknjižavanje prometa. Omogućen je izbor stavki prometa za preknjižavanje i unapređene funkcije pretrage po ovim poljima:

Uveden je checkbox Odaberi naloge Omogućeno je selektovanje stavki prometa za preknjižavanje

FINANSIJSKA OPERATIVA

Unapređena je funkcionalnost [bluetext]Finansijska operativa – Pregled obaveza i potraživanja[/bluetext]. Implementirana je tabela u kojoj se mogu zadati proizvoljni periodi za prikaz dospeća, uz ograničenje na tačno 6 (klijent definiše periode u skladu sa poslovnim potrebama):

Finansijska operativa - Tabela dospeća Definisani periodi dospeća

ADMINISTRACIJA

Na zahtev korisnika, implementiran je nov konfiguracioni parametar [bluetext]10404 – Izlazne fakture – kopiraj prethodni rabat[/bluetext]. Istovremeno, unapređena je funkcionalnost parametra [bluetext]10359 – Narudžbina dobavljačima – kopiraj prethodni rabat[/bluetext] uz napomenu da parametar 10404 ima najniži prioritet što znači da će se rabat ponuditi samo ukoliko nema definisanog rabata u uslovima na poslovnom partneru, prodajnih akcija i slično.

Na početku članka, predstavili smo glavne karakteristike nove funkcionalnosti vezane za prijem i slanje eRačuna. U tom kontekstu, dodata su tri nova konfiguraciona parametra:

  • 10399 – eRačuni korisničko ime
  • 10400 – eRačuni lozinka
  • 10401 – eRačuni Software ID

Ove parametre dobijate nakon registracije kod provajdera servisa Moj eRačun. Naravno, uslov u kom sistem funkcioniše je da je i pošiljilac i primalac eRačuna registrovan kod istog provajdera.

BIZNISOFT TIM

Uvek smo tu za Vas

Podrška na daljinu

Podrška putem grupa
Popularni tekstovi
Besplatno probajte DEMO

Popunite formu i BizniSoft podrška će Vas uskoro kontaktirati za proces instalacije demo verzije

Kontaktiraćemo Vas najkasnije u roku od 2 radna dana.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes
Novo uputstvo - Otvaranje nove poslovne godine i prenos podataka

Kliknite na polje Detaljnije za pristup najnovijem Uputstvu za Otvaranje nove poslovne godine i prenos podataka 2024 – 2025

Vaš BizniSoft Tim

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Neradni dan povodom Dana državnosti

Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije,
obaveštavamo vas da Call Centar neće raditi u ponedeljak, 17. februara.

Koristimo kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionisanja ove prezentacije u skladu sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja.