GENERALNO
U skladu sa novim pravilima elektronskog evidentiranja PDV u prethodnom periodu je implementirano niz bitnih izmena. Detalje možete pogledati u videu na sledećem linku: https://youtu.be/RY_Vy4dQVes
U najnovijim postavkama verzije, u formi prikaza tasterskih prečica dodate su nove vrste opsega važenja: standardnim prečicama koje se odnose na tabelu i opseg aktivne tabele dodeljeno je obeležje Aktivna tabela, a najzastupljenijim standardnim prečicama od interesa u Windows aplikacijama, obeležje OS Globalno. Sve funkcijske prečice i tasteri koje se odnose na aktivnu formu su radi preglednosti istaknute crvenom bojom:
OPŠTI ŠIFARNICI
U Šifarniku objekata implementiran je nov checkbox Aktivan (analogno srodnoj funkcionalnosti u šifarniku partnera) koji je podrazumevano čekiran za sve objekte firme a ukoliko je za konkretan objekat polje Aktivan odčekirano, slog će se prikazati u crvenoj boji. Neaktivni objekti se standardno ne prikazuju. Prikaz svih neaktivnih objekata omogućen je pokretanjem opcije F3 – Prikaži sve:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
Omogućeno je ručno definisanje valuta plaćanja, kreiranja rata i dodatnih raspoloživih opcija u tabu Valute plaćanja za tip dokumenta Faktura nefakturisane robe:
Implementirana je nova, dodatna opcija u formi razgraničenja pod nazivom Bez prava odbitka PDV koja se koristi u uslovima kada postoji pravo odbitka PDV, ali ne u tekućem periodu i želimo da u narednom periodu proknjžimo na poziciju 8e.3 POPDV obrasca (primer: eFaktura prihvaćena posle 10-og u mesecu). Ova opcija će se konsultovati samo ukoliko je čekiran tip razgraničenja Osnovica i PDV i tip naloga Razgraničen i konačan:
Funkcija Obrada dnevnih pazara usklađena je sa kasa prometom uvođenjem novih polja: Tip refundacije, Broj refundiranog FI i Datum refundiranog FI:
U skladu sa izabranim tipom refundacije, zavisiće i adekvatna knjiženja u zbirnoj evidenciji:
Takođe, uvedene su i procedure provere ovih podataka prilikom potvrde naloga kako bi signalizirale operateru adekvatnom sistemskom porukom koja polja su u kom slučaju validacije obavezna. U slučaju automatskog formiranja pazara na osnovu podataka ESF, potrebno je da korisnik Tip refundacije ZE koriguje ručno:
Da bi se olakšao unos dnevnih pazara implementiran je novi konfiguracioni parametar 11071 – Standardni tip refundacije ZE u obradi dnevnih pazara. Preporuka je da se svakako provere tipovi refundacije zbog adekvatnog knjiženja u ZE i POPDV.
Implementiran je parametar 11072 – Prihvati primljenu eFakturu prilikom potvrde formiranog ulaznog računa kojim je omogućeno automatsko prihvatanje eFakture i upis datuma prihvatanja prilikom (prvog) potvrđivanja dokumenta ukoliko je prethodno aktiviran parametar 10870 – Omogući izbor primljenih i pregledanih eFaktura prilikom formiranja kalkulacija i/ili računa troška. Prilikom formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture, program će omogućiti prikaz u Pregledu primljenih eFaktura sa statusom Pregledano a zatim će prilikom potvrde kalkulacije pomoću komande F11 – Potvrdi program automatski prihvatiti eFakturu.
PDV EVIDENCIJA I SEF
Implementirana je istorija evidentiranja u delu PDV Evidencija i SEF u svim evidencijama (vreme evidentiranja, podnošenja i korigovanja elektronskih prijava od strane operatera), standardnim klikom na dugme Istorija u zaglavlju:
Omogućeno je registrovanje fakture na SEF-u sa identičnim prikazom napomene u posebnim stavkama za svaki red ukoliko je aktiviran nov parametar 11068 – Napomene po dokumentu u eFakturi formiraj u posebnim redovima:
Omogućen je prikaz Iznosa sa eFakture – Ukupan iznos i ukupan PDV u Info panelu ukoliko su kalkulacija i/ili Finansijske transakcije kreirani na osnovu primljene eFakture:
Implementirane su nove vrste PDV prometa za promet koji se odnosi na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima:
- 3.5.1 – Povećanje osnovice, odnosno PDV za promet koji se odnosi na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima
- 3.6.1 – Smanjenje osnovice, odnosno PDV za promet koji se odnosi na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima
Transakcije koje se odnose na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima u maloprodajama (BizniSoft POS i Obrada dnevnih pazara) za sada se unose ručno u Pojedinačnu i/ili Zbirnu Evidenciju!
Bitno: Implementirana je nova, kompleksna funkcionalnost pod nazivom Rekapitulacija PDV evidencije koja bi trebalo da omogući usaglašavanje između različitih PDV evidencija (Finansijsko knjigovodstvo, Opšta PDV evidencija, Elektronska evidencija PDV). Detalje možete videti na https://youtu.be/RY_Vy4dQVes .
ROBNO-TRGOVINA
Implementirana je nova varijanta izveštaja za Samo selektovane stavke u formi Definisanje prodajnih cenovnika. Klikom na polje Štampaj i izborom opcije Samo selektovane stavke, program će kreirati izveštaj/cenovnik za sve artikle koji su selektovani (bilo putem filtriranja kolona ili pomoću prečice Ctrl+A ili CTRL/Shift+Click):
Uvedena je nova prečica u formi Povraćaj robe kupca Shift+Alt+F. Standardno, pomoću prečice ALT+F vrši se pokretanje Pregleda poslatih faktura i kreiranje dokumenta odobrenje na osnovu poslatog eOdobrenja. Analogno pomenutoj funkciji, kombinacijom tastera Shift+Alt+F pokrenuće se Pregled primljenih eFaktura i formirati odobrenje sa obeležjem Nov promet sa automatski popunjenim podacima za eFakture pod uslovom da u konfiguratoru nije aktiviran parametar 11034 – Formiranje povraćaja robe na osnovu eOdobrenja/FR – Šifra artikla za robu – opšta stopa:
Pokretanje ove funkcije omogućeno je i u meniju Obrada dokumenta – Formiranje naloga na osnovu primljene eFakture (Nov promet):
U tabu Vezni dokumenti, opcija BizniSoft dokumenta, u Izlaznim fakturama dodato je novo dugme “Prilog uz eFakturu” kojim je moguće da se uz eFakturu automatski prikači BizniSoft dokument (čest slučaj kada želimo da otpremnicu pošaljemo kao prilog uz eFakturu).
PROIZVODNJA
Omogućeno je knjiženje ulaza proizvoda i poluproizvoda u robnoj evidenciji u objektu Tip 18 Proizvodna jedinica klikom na komandu Raspiši radni nalog da bi u izveštajima iz robnog dobili stanje zaliha nedovršene proizvodnje:
Stanje zaliha nedovršene proizvodnje dobija se u Izveštajima iz robnog prometa, štikliranjem opcija Za subjekat – Nedovršena proizvodnja i Za objekat – Proizvodnja:
Unapređena je procedura Zamene artikla u funkciji Formiranje izdatnice po recepturi u Radnom nalogu. Ukoliko nekog artikla nema dovoljno na stanju, a njegova zamena je definisana na više artikala, program će prvo proveriti da li postoji potrebna količina na originalnoj šifri (po recepturi) i da razliku u količini preuzme sa druge šifre zamenskog artikla. Procedura traženja zamenskog artikla je sledeća:
- Program prvo računa novu potrebnu količinu koja je razlika između potrebne količine i količine na stanju (ukoliko je stanje manje od potrebne količine).
- Ukoliko artikal nema definisanu zamenu, program će da javi poruku da nema potrebnih količina.
- Ukoliko artikal ima zamenu, ali nema potrebnog stanja (po prethodno preračunatoj potrebnoj količini), program će da javi poruku o tome.
- Ukoliko identifikovana zamena već postoji u prikazu, program će da uveća količinu za potrebnu.
- Ukoliko uopšte nema na stanju potrebna originalna šifra, program će da je izbriše, a ukoliko u tabeli nema zamene, program će da je doda u potrebnoj količini:
OBRAČUN ZARADA
Aktivacijom polja Proširen prikaz u tabu Unos iz tabele omogućen je prikaz dodatnih kolona prilikom startovanja procedure uvoza podataka iz XSLX fajla za radnike koji imaju dodatne podatke za vrste zarada koje nemaju časove (iznos za topli obrok, regres itd):
Adekvatnim postupkom mapiranja kolona podataka izvršiće se uvoz svih potrebnih podataka iz fajla i prikaz u delu Specifikacija za radnika. Ukoliko je u formi obračuna, aktivirano polje Evidencija RV, obeležje Evidencija radnog vremena će imati prioritet u odnosu na postavke Standardnog naloga za obračun i obrnuto – ukoliko za za obračun postoji popunjen standardni nalog, a za šifru radnika ne postoje podaci u Excel fajlu, program će isključivo konsultovati postavke standardnog naloga:
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
U evidenciji stalnih sredstava omogućen je unos Investicionih nekretnina tako što je u polju Vrsta sredstva dodato novo obeležje Investicione nekretnine. Ukoliko je to polje čekirano, program će formirati poresku amortizaciju – POA Obrazac, bez obzira što nema obračuna računovodstvene amortizacije:
ADMINISTRACIJA
Unapređen je rad u BizniSoft aplikaciji u uslovima kada operater koristi paralelno dva monitora.
Implementirana je funkcionalnost upravljanja serverima kao zamena za dodatne ikone za startovanje BizniSoft-a nad različitim serverima. U tom kontekstu, unapređeno je sledeće:
Klikom na polje Server prilikom prijave prikazuje se novi prozor za konfigurisanje:
Ono što je u odnosu na prethodne verzije promenjeno je funkcija polja OK / Upiši. Klikom na ovo polje, nakon prve postavke IP adrese servera izvršiće se upis novih konfiguracionih parametara i logično, pokrenuće se automatski restart aplikacije; klikom na dugme Odustani izvršiće se isključivo povratak na prethodni ekran bez restartovanja aplikacije.
Leva strana ovog prozora je ostala nepromenjena u odnosu na prethodne verzije dok je u desnoj tabeli omogućeno upravljanje adresama servera na kojima se vrši povezivanje a istovremeno i upis i čuvanje takve liste sa podacima na lokalnom računaru:
Odmah prilikom sledećeg logovanja, ulaskom u ovu formu, podrazumevani server će automatski biti dodat na osnovu konfiguracionih parametara bez potrebe da se dodaje u listi desno:
Parametri “-s” i “-p” nisu ukinuti (mada sada imaju manje smisla) i ukoliko se koriste, na listi će se automatski dodati i “aktuelni” server:
Ukoliko u momentu startovanja operater nije siguran koji server koristi, sada ima mogućnost da jednostavno klikne na dugme Server a zatim Odustani za zatvaranje forme sa podacima servera bez potrebe da restratuje aplikaciju.
Dodatno je unapređena procedura usaglašavanja verzija programa čime je korisniku omogućeno da klikom na link direktno pristupi instalacionom fajlu kroz formu Aktivni korisnici i izvrši preuzimanje verzije drugog operatera:
BIZNISOFT POS
Unapređena je funkcija Upravljanja avansima u BizniSoft POS-u. Implementirana je nova kolona Vrednost posla u kojoj je omogućen unos ukupne vrednosti ugovorenog posla kao i nov tab Napomena koji služi korisniku za upis dodatnih informacija vezanih za konkretan posao. Nakon izdavanja jednog ili više pojedinačnih avansa, omogućena je štampa specifikacije svih informacija o realizovanim uplatama i dodatnim napomenama klikom na polje Štampaj specifikaciju:
U novijim postavkama verzije unapređena je procedura refundacije fiskalnih računa. U prethodnim verzijama, postojale su dve opcije: refundacija ili greška, što nije dovoljno u uslovima knjiženja refundacije fiskalnog računa u EE PDV. Iz tog razloga, izbačena je opcija Greška u formi naplate i zamenjena novom opcijom Razlog refundiranja koja će biti vidljiva samo u slučaju izdavanja tipa računa refundacija:
U zavisnosti od vrste računa, refundacija može biti:
Za vrstu Avans-Prodaja:
- Greška
- Povraćaj sredstava
- Izdavanje konačnog računa
- Izdavanje fakture na SEF za javno preduzeće
Za vrstu računa Promet-Prodaja:
- Greška
- Povraćaj sredstava
- Izdavanje fakture na SEF za javno preduzeće
Za račune tipa refundacija koji su izdati u starijim verzijama ili iz bilo kog razloga nije upisan razlog refundacije, knjiženje kasa prometa neće biti moguće (program će javiti adekvatnu grešku), pa je iz tog razloga u formi Knjiženje prometa uvedena opcija Razlog refundacije u meniju Ostale funkcije tako da je pre knjiženja potrebno odabrati razlog refundacije za sve račune tipa promet refundacija uz napomenu da je pre konačnog knjiženja prometa omogućena promena razloga refundacije više puta:
U zavisnosti od razloga refundacije, knjiženja u Zbirnoj i PDV evidenciji mogu biti:
Greška: ide na vrstu prometa Storno smanjenje osnovice/PDV isporučilac za vrstu računa promet ili Storno smanjenje osnovice/PDV isporučilac po osnovu avansa za vrstu računa Avans; u PDV evidenciji ide na popdvid 3.6 za obe vrste računa.
Povraćaj sredstava: ide na vrstu prometa Smanjenje osnovice/PDV isporučilac za vrstu računa promet ili Smanjenje osnovice/PDV isporučilac po osnovu avansa za vrstu računa Avans; u PDV evidenciji ide na popdvid 3.6 za obe vrste računa.
Izdavanje konačnog računa: ne knjiži se u zbirnoj evidenciji, u pdv evidenciji ide na popdvid 3.2 . Ova opcija je moguća samo za vrstu Avans-Prodaja.
Izdavanje fakture na SEF za javno preduzeće: račun refundacija se knjiži ili ne knjiži u zavisnosti od poreskog perioda referentnog računa.
Onemogućena je pretraga šifarnika artikala prilikom kucanja POS računa uvođenjem novog parametra
11074 – Onemogući pretragu artikala u POS-u.
