Obuhvaćeni podsistemi:
- GENERALNO
- ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- STALNA SREDSTVA
- OBRAČUN ZARADA
- ADMINISTRACIJA
GENERALNO
Uvedene su procedure koje ubrzavaju prelazak u drugu firmu/godinu/objekat. Posmatrano sa stanovišta velikog broja korisnika, posebno knjigovodstvenih agencija, ovo je možda i najznačajnija izmena.
ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJEImplementirane su potrebne funkcionalnosti za štampu deklaracije artikla. Deklaracija se definiše u šifarniku artikala, u polju Napomena / Deklaracija. Postupak rada je identičan kao u radu sa labelama: kroz bazu deklaracija u kojoj se po potrebi unose artikli a koji se naknadno štampaju jednim klikom. Standardno su ubačene dve vrste izveštaja deklaracija: standardne i male deklaracije:
Funkcionalnost Kartica u formi šifarnika artikala je sada proširena uvođenjem tastera Štampaj standardnu karticu. Time je vraćena funkcionalnost iz verzije 8 po uzoru na štampu standardne kartice i dostupnost iste kroz šifarnik artikala:
Izveštaji iz robnog su višestruko ubrzani što posebno ima efekat u uslovima kada se koristi VPN konekcija sa udaljenom bazom. Funkcionalnost kompenzacija je sada prilično unapređena: omogućeno je evidentiranje formiranih kompenzacija i štampa broja kompenzacije ukoliko je ista evidentirana. Uvedena je posebna funkcionalnost Evidencija kompenzacija kroz koju je moguće pratiti status svake kompenzacije („kreirana“, „poslata“, „vraćena“, „neaktivna“, „proknjižena“) kao i automatsko knjiženje i rasknjižavanje evidentiranih kompenzacija:
Redizajnirana je funkcionalonst Stanje zaliha na osnovnom ekranu. Uvedena je mogućnost pregleda stanja zaliha kroz tabelarni prikaz i kroz dosadašnju formu izveštaja za štampu:
Omogućen je obračun i knjiženje akcize u računu sopstvenih troškova. Vođeni logikom kao i za PDV – ukoliko ima pravo odbitka, ne obračunava se akciza i obrnuto.
FINANSIJSKO POSLOVANJEOmogućena je opcija selektovanja konfirmisanih naloga koje želimo da proknjižmo, kako bismo izbegli knjiženje naloga za koje nije izvršena provera:
Prilikom prenosa finansijskog u novu poslovnu godinu, nalog ZK automatski će biti formiran u statusu 1 – U obradi. Uvedena je napomena u svim finansijskim transakcijama:
Omogućena je štampa rednih brojeva prilikom štampe knjige primljenih i izdatih računa:
Ova funkcionalnost može da bude problematična zbog eventualnog filtriranja i sortiranja pa je u tom smislu uslovno preporučujemo, pa je iz tog razloga standardno onemogućena a korisnici koji žele da je aktiviraju, trebalo bi da postave nov konfiguracioni parametar 10224 – Prikaži redni broj u KIR i KPR.
Omogućeno je knjiženje osnovice u PDV evidenciju u funkciji Prijem carinskog računa tako što je uveden nov checkbox Osnovica na kraju tabele.
Omogućen je izbor vrste PDV prometa 1.1 kod izrade INO odobrenja/zaduženja.
Isplata poljoprivrednom proizvođaču – knjiženje je omogućeno sa F3 kao i u ostalim transakcijama.
FINANSIJSKA OPERATIVAIzvršen određeni redizajn modula Finansijske operative. Pojedini izveštaji i funkcionalnosti su izbačene iz menija i integrisane u novu funkciju pod nazivom Pregled obaveza i potraživanja. Ova funkcionalnost je postavljena kao posebna ikonica na glavnom ekranu.
Posle detaljne analize funkcionalnosti stalnih sredstava ovaj modul je malo redizajniran kako bi bio jasniji za operatera. Suštinski, količina u delu Nabavna vrednost mora biti Identična količini u zaglavlju Osnovnog sredstva bez izuzetka u svakoj od stavki. U tom kontekstu su u pojedinim tabelama uvedene nove kolone i promenjeni pojedini nazivi u odnosu na prethodne verzije:
Uveden je novi šifarnik u delu Obrasci za javna preduzeća – Šifarnici izveštaja – Obrazac 4 – pod nazivom Vezna tabela ostalih primanja kojom je moguće konsultovanje i ovih vrsta zarada prilikom formiranja ovog tipa izveštaja.
ADMINISTRACIJATrenutno su podržani sledeći izveštaji na matričnim štampacima:
- Izlazna faktura i nasleđeni izveštaji (otpremnice, profakture, račun troškova itd)
- Izlazna faktura sa akcijskim rabatom i nasleđeni izveštaji (Otpremnica sa akcijskim rabatom, Nalog za izdavanje – akcijski rabat itd)
- Interni račun
- Finansijske transakcije – Račun troškova
- Kalkulacija
- Interni prijem dobara
- Nalog za glavnu knjigu
- Nivelacija
- Popis robe – svih 5 tipova izveštaja koji su podržani u ovoj formi
- Povraćaj robe kupca
- KEP knjiga
- Finansijsko poslovanje – Finansijske transakcije – Nabavka osnovnih sredstava
- Finansijsko poslovanje – Finansijske transakcije – Prijem fakture za nefakturisanu robu
- Štampa virmana za isplatu
Implementiran je konfiguracioni parametar 10225 kojim je omogućeno da se rabat knjiži kao storno potražne strane prihoda.
Implementirana je provera statusa dokumenta u Proveri integriteta podataka. Ova procedura se aktivira ukoliko za zadati period provere postoje dokumenta koja su ostala u status 1 – neproknjižena.
Ukoliko se koristi tajmer za izvoz virmana isti se sada startuje i prilikom promene firme (kako ne bi ostali virmani u bazi ukoliko se u konkretnoj firmi zadržavamo kraće od tajmera).
Izbačena je funkcionalnost promene fonta u tabelama i/ili menijima i implementiran potupno nov sistem srazmernog uvećanja svih komponenti pod nazivom Faktor uvećanja elemenata:
BIZNISOFT TIM
